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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 377.00 | 208 429.00 | 6 948.00 | 215 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 017.00 | 318 719.00 | 8 298.00 | 327 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 643.00 | 530 708.00 | 42 934.00 | 573 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 236.00 | 40 547.00 | 353 689.00 | 394 236.00 |
BZ Autres créances | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 406.00 | 40 547.00 | 598 859.00 | 639 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 048.00 | 571 255.00 | 641 793.00 | 1 213 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 130 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 146.00 | 6 016.00 | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 071.00 | 6 130.00 | | 11 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 263 217.00 | 252 945.00 | | 263 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 540.00 | 267 970.00 | | 132 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 20 863.00 | | 5 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 209.00 | 959.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 114 677.00 | | 57 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 941.00 | 232 767.00 | | 171 941.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 2 148.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 576.00 | 639 384.00 | | 378 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 793.00 | 892 328.00 | | 641 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 540.00 | 265 894.00 | | 132 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 628.00 | | 30 061.00 | 566 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 046.00 | 573 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 836.00 | 542 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | 25 000.00 | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 168.00 | | 5 061.00 | 560 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 380.00 | 11 164.00 | 22 836.00 | 542 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 819.00 | 11 164.00 | 22 836.00 | 538 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 221.00 | 9 326.00 | | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | 9 326.00 | | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | 9 326.00 | | 31 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 334 822.00 | 334 822.00 | | 334 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 408.00 | 450 408.00 | | 450 408.00 |
VW T.V.A. | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |