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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261 062.00 | 351 640.00 | 5 909 422.00 | 6 261 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091 357.00 | | 2 091 357.00 | 2 091 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 355 667.00 | 354 888.00 | 8 000 779.00 | 8 355 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 070.00 | 38 265.00 | 583 804.00 | 622 070.00 |
BZ Autres créances | 602 373.00 | | 602 373.00 | 602 373.00 |
CF Disponibilités | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 189.00 | 38 265.00 | 1 332 924.00 | 1 371 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 855.00 | 393 153.00 | 9 333 703.00 | 9 726 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DH Report à nouveau | -149 210.00 | 233.00 | | -149 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 468.00 | -149 443.00 | | 53 468.00 |
DL TOTAL (I) | 123 290.00 | 69 822.00 | | 123 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 972 440.00 | 3 669 779.00 | | 3 972 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 972 440.00 | 3 669 779.00 | | 3 972 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 084.00 | 112 949.00 | | 112 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 533.00 | 295 174.00 | | 3 284 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | 43 009.00 | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 1 618 701.00 | 2 859 344.00 | | 1 618 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 053.00 | 24 723.00 | | 190 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 972.00 | 3 335 199.00 | | 5 237 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 703.00 | 7 074 801.00 | | 9 333 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 448.00 | | 1 287 448.00 | 1 287 448.00 |
FG Production vendue services | 1 205 971.00 | | 1 205 971.00 | 1 205 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 419.00 | | 2 493 419.00 | 2 493 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 090 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 197.00 | |
GE Autres charges | | | 53 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 344.00 | 2 491 471.00 | | 4 766 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 876.00 | 2 640 915.00 | | 4 712 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 468.00 | -149 443.00 | | 53 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 962.00 | | 2 090 685.00 | 6 265 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 8 355 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 082.00 | | 2 090 685.00 | 6 263 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 091 357.00 | | | 2 091 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 560.00 | 100 327.00 | | 254 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 660.00 | 100 327.00 | | 252 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 669 779.00 | 454 750.00 | 152 089.00 | 3 669 779.00 |
6T Sur comptes clients | 54 147.00 | 14 266.00 | 30 148.00 | 54 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 147.00 | 14 266.00 | 30 148.00 | 54 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 926.00 | 469 016.00 | 182 237.00 | 3 723 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 016.00 | 182 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 084.00 | 277.00 | | 112 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 533.00 | 3 284 533.00 | | 3 284 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 053.00 | 190 053.00 | | 190 053.00 |
UX Autres créances clients | 535 205.00 | | | 535 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
VB T. V. A. | 582 681.00 | | | 582 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 407.00 | 1 521 407.00 | | 1 521 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VP Divers | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 191.00 | 1 299 191.00 | | 1 299 191.00 |
VW T.V.A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 972.00 | 5 126 165.00 | | 5 237 972.00 |