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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 891.00 | 47 070.00 | 90 822.00 | 137 891.00 |
BZ Autres créances | 213 003.00 | | 213 003.00 | 213 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 394.00 | 47 070.00 | 311 324.00 | 358 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 394.00 | 47 070.00 | 311 324.00 | 358 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DH Report à nouveau | -27 895.00 | -95 742.00 | | -27 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 225.00 | 67 847.00 | | -96 225.00 |
DL TOTAL (I) | 94 913.00 | 191 138.00 | | 94 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 4 091 431.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 4 091 431.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 653.00 | 97 127.00 | | 94 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | 3 899 578.00 | | 26 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 37 496.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 64 656.00 | 4 753 770.00 | | 64 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 411.00 | 8 788 130.00 | | 186 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 324.00 | 13 070 699.00 | | 311 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
FG Production vendue services | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 491 890.00 | | | 7 491 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 055 874.00 | | | 4 055 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547 764.00 | | | 11 547 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 602 128.00 | | | 11 602 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602 128.00 | | | 11 602 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 364.00 | | | -54 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 280.00 | 7 064 954.00 | | 11 719 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 505.00 | 6 997 107.00 | | 11 815 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 225.00 | 67 847.00 | | -96 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 190 446.00 | | | 12 190 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190 446.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 188 546.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 188 546.00 | | | 12 188 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 318.00 | | 588 318.00 | 588 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 418.00 | | 586 418.00 | 586 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 091 431.00 | | 4 061 431.00 | 4 091 431.00 |
6T Sur comptes clients | 46 822.00 | 5 143.00 | 4 895.00 | 46 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 822.00 | 5 143.00 | 4 895.00 | 46 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138 253.00 | 5 143.00 | 4 066 326.00 | 4 138 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | 10 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 055 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 205 694.00 | 205 694.00 | | 205 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 894.00 | 262 182.00 | 88 712.00 | 350 894.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 411.00 | 91 758.00 | | 186 411.00 |