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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188 546.00 | 586 418.00 | 11 602 128.00 | 12 188 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 190 446.00 | 588 318.00 | 11 602 128.00 | 12 190 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 552.00 | 46 822.00 | 593 731.00 | 640 552.00 |
BZ Autres créances | 813 212.00 | | 813 212.00 | 813 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 392.00 | 46 822.00 | 1 468 571.00 | 1 515 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 838.00 | 635 140.00 | 13 070 699.00 | 13 705 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DH Report à nouveau | -95 742.00 | -149 210.00 | | -95 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 847.00 | 53 468.00 | | 67 847.00 |
DL TOTAL (I) | 191 138.00 | 123 290.00 | | 191 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 091 431.00 | 3 972 440.00 | | 4 091 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 091 431.00 | 3 972 440.00 | | 4 091 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 127.00 | 112 084.00 | | 97 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 578.00 | 3 284 533.00 | | 3 899 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | 32 600.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 4 753 770.00 | 1 618 701.00 | | 4 753 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 190 053.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 130.00 | 5 237 972.00 | | 8 788 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 699.00 | 9 333 703.00 | | 13 070 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 868.00 | | 1 490 868.00 | 1 490 868.00 |
FG Production vendue services | 1 415 113.00 | | 1 415 113.00 | 1 415 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 981.00 | | 2 905 981.00 | 2 905 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 835 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 954.00 | 4 766 344.00 | | 7 064 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 107.00 | 4 712 876.00 | | 6 997 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 847.00 | 53 468.00 | | 67 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 355 667.00 | | 9 762 264.00 | 8 355 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 927 484.00 | | 12 190 446.00 | 5 927 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 484.00 | | 12 188 546.00 | 5 927 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 767.00 | | 9 762 264.00 | 6 353 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 888.00 | 233 431.00 | | 354 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 988.00 | 233 431.00 | | 352 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 972 440.00 | 409 340.00 | 290 349.00 | 3 972 440.00 |
6T Sur comptes clients | 38 265.00 | 39 613.00 | 31 057.00 | 38 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 265.00 | 39 613.00 | 31 057.00 | 38 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 705.00 | 448 953.00 | 321 406.00 | 4 010 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 953.00 | 321 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 127.00 | 474.00 | | 97 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 578.00 | 3 899 578.00 | | 3 899 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 190 053.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 551 840.00 | 551 840.00 | | 551 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VB T. V. A. | 783 199.00 | 783 199.00 | | 783 199.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 669 809.00 | 4 669 809.00 | | 4 669 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VP Divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 851.00 | 1 453 851.00 | | 1 453 851.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 130.00 | 5 126 165.00 | | 8 788 130.00 |