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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 19 168.00 | 2 148.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 685.00 | 229 589.00 | 77 096.00 | 306 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 028.00 | 249 917.00 | 102 111.00 | 352 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BT Marchandises | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 807.00 | 249 917.00 | 266 890.00 | 516 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 170.00 | 92 332.00 | | 118 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | 25 839.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 147 995.00 | 140 170.00 | | 147 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 397.00 | 48 920.00 | | 22 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 8 723.00 | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 7 245.00 | | 24 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 57 410.00 | | 63 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 895.00 | 122 297.00 | | 118 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 890.00 | 262 467.00 | | 266 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 895.00 | 99 900.00 | | 118 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
FG Production vendue services | 577 245.00 | | 577 245.00 | 577 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 433.00 | | 598 433.00 | 598 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | 794.00 | | 4 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 664.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 380.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -2 380.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 116.00 | 591 470.00 | | 603 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 291.00 | 565 631.00 | | 595 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | 25 839.00 | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 432.00 | | 1 596.00 | 350 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 405.00 | | 1 596.00 | 326 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 364.00 | 29 553.00 | | 220 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 204.00 | 29 553.00 | | 219 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |