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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 132.00 | 18 218.00 | 1 913.00 | 20 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 555.00 | 247 861.00 | 52 695.00 | 300 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 714.00 | 267 239.00 | 77 475.00 | 344 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BT Marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 643.00 | 267 239.00 | 251 404.00 | 518 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 995.00 | 118 170.00 | | 125 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 7 825.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 156 959.00 | 147 995.00 | | 156 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 8 566.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 24 230.00 | | 29 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 229.00 | 63 702.00 | | 60 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 444.00 | 118 895.00 | | 94 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 404.00 | 266 890.00 | | 251 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 444.00 | 118 895.00 | | 94 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
FG Production vendue services | 569 451.00 | | 569 451.00 | 569 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 464.00 | | 588 464.00 | 588 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 188.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | 4 654.00 | | 2 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 588.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 919.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 919.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -919.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 000.00 | 603 116.00 | | 591 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 036.00 | 595 291.00 | | 582 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 7 825.00 | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 028.00 | | 6 552.00 | 352 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 866.00 | 344 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 866.00 | 320 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 000.00 | | 6 552.00 | 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 917.00 | 31 188.00 | 13 866.00 | 249 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 757.00 | 31 188.00 | 13 866.00 | 248 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |