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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 176 354.00 | 121 148.00 | 55 206.00 | 176 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388.00 | 91 672.00 | 1 717.00 | 93 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 075.00 | 1 401 574.00 | 59 501.00 | 1 461 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | 380.00 | 1 131.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 961.00 | 1 618 355.00 | 705 606.00 | 2 323 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 413.00 | 1 618 355.00 | 899 058.00 | 2 517 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
CU Autres participations | 412 641.00 | | 412 641.00 | 412 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 825.00 | -99 739.00 | | -165 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477.00 | -66 087.00 | | -23 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 698.00 | 275 250.00 | | 250 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230.00 | 218 442.00 | | 216 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257.00 | 45 233.00 | | 72 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | 4 281.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 450.00 | 197 609.00 | | 184 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 724.00 | 168 526.00 | | 170 724.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 620.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 360.00 | 634 711.00 | | 648 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 058.00 | 909 962.00 | | 899 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 752.00 | 174 239.00 | | 231 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 041.00 | 71 929.00 | | 70 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 407.00 | | 609 407.00 | 609 407.00 |
FD Production vendue biens | -363.00 | | -363.00 | -363.00 |
FG Production vendue services | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 451.00 | | 756 451.00 | 756 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 17 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 879.00 | 11 000.00 | | 16 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | 1 945.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840.00 | 1 945.00 | | 32 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851.00 | -555.00 | | 12 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851.00 | -555.00 | | 12 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 989.00 | 2 500.00 | | 19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 898.00 | 769 039.00 | | 809 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 375.00 | 835 126.00 | | 833 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 477.00 | -66 087.00 | | -23 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | 2 505.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 601.00 | | 8 360.00 | 2 315 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 719.00 | | 8 352.00 | 1 744 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 851.00 | | 8.00 | 414 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 351.00 | 29 625.00 | | 1 588 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 769.00 | 29 625.00 | | 1 584 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 450.00 | 69 978.00 | 24 099.00 | 184 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145.00 | 28 748.00 | 12 099.00 | 77 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 350.00 | 3 737.00 | 14 445.00 | 72 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880.00 | 7 194.00 | 28 776.00 | 143 880.00 |
VI Groupe et associés | 72 257.00 | 51 898.00 | 4 286.00 | 72 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771.00 | 17 690.00 | 5 912.00 | 45 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 606.00 | 228 998.00 | 89 617.00 | 645 606.00 |