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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AP Constructions | 176 354.00 | 156 419.00 | 19 935.00 | 176 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 963.00 | 89 000.00 | 4 963.00 | 93 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 790.00 | 1 371 490.00 | 23 299.00 | 1 394 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549.00 | 380.00 | 1 169.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 288.00 | 1 620 871.00 | 637 418.00 | 2 258 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 562.00 | 1 620 871.00 | 759 691.00 | 2 380 562.00 |
CU Autres participations | 412 641.00 | | 412 641.00 | 412 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 637.00 | -297 898.00 | | -373 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 486.00 | -75 738.00 | | 107 486.00 |
DL TOTAL (I) | 173 849.00 | 66 363.00 | | 173 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 360.00 | 191 305.00 | | 197 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 155.00 | 92 461.00 | | 109 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 489.00 | 15 665.00 | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 565.00 | 160 910.00 | | 125 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 982.00 | 173 531.00 | | 129 982.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 10 794.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 842.00 | 644 665.00 | | 585 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 691.00 | 711 029.00 | | 759 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 256.00 | 61 813.00 | | 52 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 053.00 | 20 482.00 | 50 044.00 | 1 650 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 471.00 | 20 482.00 | 50 044.00 | 1 646 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 553.00 | 32 846.00 | 707.00 | 33 553.00 |