| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AP Constructions | 176 354.00 | 129 966.00 | 46 388.00 | 176 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 026.00 | 92 071.00 | 1 955.00 | 94 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 281.00 | 1 414 530.00 | 48 750.00 | 1 463 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | 380.00 | 1 142.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 815.00 | 1 640 529.00 | 686 286.00 | 2 326 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CF Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 046.00 | 1 640 529.00 | 858 517.00 | 2 499 046.00 |
CU Autres participations | 412 641.00 | | 412 641.00 | 412 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 302.00 | -165 825.00 | | -189 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 219.00 | -23 477.00 | | -85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 165 479.00 | 250 698.00 | | 165 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 830.00 | 216 230.00 | | 203 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 554.00 | 57 120.00 | | 76 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | 2 755.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 944.00 | 184 450.00 | | 184 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 975.00 | 170 724.00 | | 217 975.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 17 081.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 038.00 | 648 360.00 | | 693 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 517.00 | 899 058.00 | | 858 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 144.00 | 72 350.00 | | 67 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 691.00 | | 560 691.00 | 560 691.00 |
FG Production vendue services | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 568.00 | | 718 568.00 | 718 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 174.00 | |
GE Autres charges | | | 15 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 31 765.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 076.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 444.00 | 32 840.00 | | 23 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 12 851.00 | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 12 851.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 390.00 | 19 989.00 | | 19 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 929.00 | 809 898.00 | | 752 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 148.00 | 833 375.00 | | 838 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 219.00 | -23 477.00 | | -85 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 976.00 | 22 174.00 | | 1 617 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 394.00 | 22 174.00 | | 1 614 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 554.00 | 750.00 | 4 500.00 | 76 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 944.00 | 76 974.00 | 35 989.00 | 184 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 1 206.00 | 1 928.00 | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 830.00 | 10 861.00 | 64 369.00 | 203 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 975.00 | 147 814.00 | 23 386.00 | 217 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 941.00 | 93 233.00 | 707.00 | 93 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 295.00 | 237 605.00 | 130 172.00 | 690 295.00 |