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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 212.00 | 180 891.00 | 48 321.00 | 229 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 351.00 | 549 489.00 | 310 862.00 | 860 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792 617.00 | | 792 617.00 | 792 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 418.00 | 730 380.00 | 1 159 038.00 | 1 889 418.00 |
BT Marchandises | 3 629 854.00 | | 3 629 854.00 | 3 629 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 804.00 | 25 652.00 | 871 152.00 | 896 804.00 |
BZ Autres créances | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 513 604.00 | | 513 604.00 | 513 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 256.00 | 25 652.00 | 5 151 604.00 | 5 177 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 674.00 | 756 032.00 | 6 310 642.00 | 7 066 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 441 726.00 | | | 441 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 969 420.00 | | | 969 420.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 533.00 | | | 1 760 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 943.00 | | | 3 152 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 222.00 | | | 5 291 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 642.00 | | | 6 310 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 889.00 | | | 3 527 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 870.00 | | | 994 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 725 286.00 | | 18 725 286.00 | 18 725 286.00 |
FG Production vendue services | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 746 734.00 | | 18 746 734.00 | 18 746 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 757 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 711 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 619 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 762 374.00 | | | 18 762 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 716 930.00 | | | 18 716 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 272.00 | | 236 120.00 | 1 751 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 974.00 | 1 889 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 974.00 | 1 089 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 884.00 | | 108 653.00 | 1 078 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 388.00 | | 120 438.00 | 672 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 020.00 | 68 814.00 | 95 454.00 | 757 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 020.00 | 68 814.00 | 95 454.00 | 757 020.00 |