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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 949.00 | 98 408.00 | 25 541.00 | 123 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 243.00 | 116 105.00 | 126 138.00 | 242 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 008.00 | 400 000.00 | 477 008.00 | 877 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 438.00 | 614 513.00 | 635 925.00 | 1 250 438.00 |
BT Marchandises | 3 422 123.00 | | 3 422 123.00 | 3 422 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 247.00 | 130 898.00 | 727 349.00 | 858 247.00 |
BZ Autres créances | 333 245.00 | | 333 245.00 | 333 245.00 |
CF Disponibilités | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 460.00 | 130 898.00 | 4 729 562.00 | 4 860 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 898.00 | 745 411.00 | 5 365 487.00 | 6 110 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
DH Report à nouveau | 484 898.00 | | | 484 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 006.00 | | | -88 006.00 |
DL TOTAL (I) | 881 414.00 | | | 881 414.00 |
DP Provisions pour risques | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 958.00 | | | 869 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 024.00 | | | 3 033 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 401.00 | | | 485 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 272.00 | | | 4 397 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 487.00 | | | 5 365 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 730.00 | | | 4 124 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 172.00 | | | 436 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 679 984.00 | | 19 679 984.00 | 19 679 984.00 |
FG Production vendue services | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 697 502.00 | | 19 697 502.00 | 19 697 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 725 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 690 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 595 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 201.00 | | | 601 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 742.00 | | | 602 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 490.00 | | | 626 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 748.00 | | | -23 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 331 221.00 | | | 20 331 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 419 227.00 | | | 20 419 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 006.00 | | | -88 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 418.00 | | 194 924.00 | 1 889 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 403.00 | 877 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 904.00 | 1 250 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 500.00 | 366 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 563.00 | | 74 129.00 | 1 089 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 826.00 | | 120 794.00 | 792 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 380.00 | 57 459.00 | 573 326.00 | 730 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 380.00 | 57 459.00 | 573 326.00 | 730 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 400 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 36 800.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 652.00 | 105 246.00 | | 25 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 652.00 | 505 246.00 | | 25 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 652.00 | 542 046.00 | | 75 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 024.00 | 3 033 024.00 | | 3 033 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 874.00 | 206 874.00 | | 206 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 008.00 | | 877 008.00 | 877 008.00 |
UX Autres créances clients | 754 462.00 | 754 462.00 | | 754 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
VB T. V. A. | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 958.00 | 597 372.00 | 272 586.00 | 869 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 931.00 | 1 107 888.00 | 988 043.00 | 2 095 931.00 |
VW T.V.A. | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 317.00 | 4 124 730.00 | 272 586.00 | 4 397 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
ST Autres comptes | 654 562.00 | | | 654 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 520.00 | | | 290 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 726.00 | | | 272 726.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 519.00 | | | 1 108 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 063.00 | | | 1 039 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 808.00 | | | 998 808.00 |