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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 405.00 | 34 574.00 | 13 831.00 | 48 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 149.00 | 126 838.00 | 195 311.00 | 322 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 325.00 | | 1 056 325.00 | 1 056 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 089.00 | 161 412.00 | 1 265 677.00 | 1 427 089.00 |
BT Marchandises | 3 067 755.00 | | 3 067 755.00 | 3 067 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 596.00 | 84 314.00 | 512 281.00 | 596 596.00 |
BZ Autres créances | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
CF Disponibilités | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 661.00 | 84 314.00 | 3 918 346.00 | 4 002 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 751.00 | 245 727.00 | 5 184 023.00 | 5 429 751.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
DH Report à nouveau | 182 985.00 | 396 892.00 | | 182 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 695.00 | -213 906.00 | | -617 695.00 |
DL TOTAL (I) | 49 812.00 | 667 507.00 | | 49 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 309.00 | 400 000.00 | | 1 050 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 309.00 | 400 000.00 | | 1 050 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 881.00 | 542 503.00 | | 382 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 2 063.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 905.00 | 2 803 473.00 | | 3 031 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 801.00 | 422 102.00 | | 665 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 902.00 | 3 770 142.00 | | 4 083 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 023.00 | 4 837 650.00 | | 5 184 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 465 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 488 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 496 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 057 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 784.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 3 648.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 047.00 | 16 016.00 | | 16 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 309.00 | | | 650 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 187.00 | 19 664.00 | | 668 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 435.00 | -19 664.00 | | -667 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 121 538.00 | 17 069 939.00 | | 18 121 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 126 254.00 | 17 172 963.00 | | 18 126 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716.00 | -103 023.00 | | -4 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 633.00 | | 245 958.00 | 1 331 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 032.00 | 1 056 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 502.00 | 1 427 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 470.00 | 370 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 634.00 | | 183 391.00 | 333 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 000.00 | | 62 567.00 | 998 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 219.00 | 54 784.00 | 74 591.00 | 181 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 219.00 | 54 784.00 | 74 591.00 | 181 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 650 309.00 | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 315.00 | 650 309.00 | | 484 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 372.00 | 3 040 372.00 | | 3 040 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 790.00 | 466 790.00 | | 466 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056 325.00 | | 1 056 325.00 | 1 056 325.00 |
UX Autres créances clients | 520 174.00 | 520 174.00 | | 520 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 881.00 | 180 092.00 | 202 785.00 | 382 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 740.00 | 666 462.00 | 1 145 277.00 | 1 811 740.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 519.00 | 3 888 734.00 | 202 785.00 | 4 091 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
ST Autres comptes | 636 733.00 | | | 636 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 934.00 | | | 265 934.00 |
YT Sous‐traitance | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 881.00 | | | 974 881.00 |