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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 538.00 | 72 872.00 | 5 666.00 | 78 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 083.00 | 96 755.00 | 15 327.00 | 112 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 158.00 | 170 423.00 | 140 734.00 | 311 158.00 |
BT Marchandises | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
CF Disponibilités | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 278.00 | | 625 278.00 | 625 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 436.00 | 170 423.00 | 766 013.00 | 936 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 338 107.00 | | | 338 107.00 |
DH Report à nouveau | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 544 669.00 | | | 544 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 013.00 | | | 766 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 684.00 | 10 192.00 | 4 452.00 | 164 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 889.00 | 10 192.00 | 4 452.00 | 163 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
VP Divers | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 141.00 | 121 400.00 | 9 741.00 | 131 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 343.00 | 221 343.00 | | 221 343.00 |