| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 610.00 | 71 141.00 | 4 468.00 | 75 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 368.00 | 89 772.00 | 9 596.00 | 99 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 720.00 | 160 914.00 | 133 806.00 | 294 720.00 |
BT Marchandises | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 407.00 | 1 914.00 | 131 493.00 | 133 407.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CF Disponibilités | 375 536.00 | | 375 536.00 | 375 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 790.00 | 1 914.00 | 938 876.00 | 940 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 511.00 | 162 828.00 | 1 072 683.00 | 1 235 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 338 107.00 | | | 338 107.00 |
DH Report à nouveau | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DL TOTAL (I) | 712 426.00 | | | 712 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 256.00 | | | 360 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 683.00 | | | 1 072 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 256.00 | | | 360 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 904.00 | | 4 580.00 | 300 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 294 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 174 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 298.00 | | 4 580.00 | 180 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 716.00 | 5 911.00 | 10 712.00 | 165 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 851.00 | 5 911.00 | 9 847.00 | 164 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VI Groupe et associés | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 560.00 | 183 819.00 | 9 741.00 | 193 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |