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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 604.00 | 260.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 078.00 | 74 619.00 | 4 459.00 | 79 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 488.00 | 88 314.00 | 13 174.00 | 101 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 173.00 | 163 538.00 | 137 635.00 | 301 173.00 |
BT Marchandises | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 423.00 | 2 962.00 | 67 461.00 | 70 423.00 |
BZ Autres créances | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
CF Disponibilités | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 811.00 | 2 962.00 | 755 848.00 | 758 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 985.00 | 166 500.00 | 893 484.00 | 1 059 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 338 107.00 | | | 338 107.00 |
DH Report à nouveau | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
DL TOTAL (I) | 599 451.00 | | | 599 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 484.00 | | | 893 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 158.00 | | 4 658.00 | 311 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 642.00 | 301 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 110 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 180 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 795.00 | | 300.00 | 110 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 622.00 | | 4 358.00 | 190 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 424.00 | 7 435.00 | 14 321.00 | 170 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 39.00 | 230.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 629.00 | 7 396.00 | 14 091.00 | 169 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 033.00 | 294 033.00 | | 294 033.00 |