| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 295.00 | 122 993.00 | 85 301.00 | 208 295.00 |
AP Constructions | 1 066 362.00 | 1 043 112.00 | 23 250.00 | 1 066 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463 890.00 | 7 789 857.00 | 1 674 033.00 | 9 463 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 527.00 | 192 348.00 | 10 179.00 | 202 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 966 073.00 | 9 148 310.00 | 1 817 763.00 | 10 966 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 338.00 | 66 878.00 | 393 460.00 | 460 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 729.00 | 573 506.00 | 577 223.00 | 1 150 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 505.00 | 6 141.00 | 2 069 363.00 | 2 075 505.00 |
BZ Autres créances | 434 816.00 | | 434 816.00 | 434 816.00 |
CF Disponibilités | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 650.00 | 646 525.00 | 3 553 125.00 | 4 199 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 165 723.00 | 9 794 835.00 | 5 370 888.00 | 15 165 723.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 304 976.00 | -3 872 078.00 | | -4 304 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 896.00 | -432 899.00 | | -43 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478 051.00 | 1 766 779.00 | | 1 478 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 821.00 | -998 197.00 | | -1 330 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 964 579.00 | 1 013 271.00 | | 964 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 579.00 | 1 043 271.00 | | 964 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 217.00 | | | 428 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 626.00 | 2 298 102.00 | | 1 838 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 365.00 | 315 171.00 | | 302 365.00 |
EA Autres dettes | 3 167 923.00 | 2 946 656.00 | | 3 167 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 131.00 | 5 559 929.00 | | 5 737 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 888.00 | 5 605 003.00 | | 5 370 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 837.00 | 676 422.00 | 5 223 259.00 | 4 546 837.00 |
FG Production vendue services | 2 913 572.00 | | 2 913 572.00 | 2 913 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 409.00 | 676 422.00 | 8 136 832.00 | 7 460 409.00 |
FM Production stockée | | | 435 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 234.00 | |
GE Autres charges | | | 631 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 926.00 | 355 597.00 | | 313 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 926.00 | 355 606.00 | | 333 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 515.00 | 32 635.00 | | 23 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 719.00 | 32 940.00 | | 31 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 207.00 | 322 666.00 | | 302 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 489.00 | 5 703.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 126.00 | 9 502 466.00 | | 9 117 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 022.00 | 9 935 365.00 | | 9 161 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 896.00 | -432 899.00 | | -43 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 118 338.00 | | 155 953.00 | 11 118 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 218.00 | 10 966 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 218.00 | 10 941 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 338.00 | | 155 953.00 | 11 093 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052 247.00 | 392 130.00 | 300 023.00 | 9 052 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052 247.00 | 392 130.00 | 300 023.00 | 9 052 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 766 779.00 | 25 198.00 | 313 926.00 | 1 766 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 271.00 | 85 234.00 | 163 927.00 | 1 043 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 736.00 | 1 220.00 | | 2 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546 600.00 | 122 537.00 | 28 753.00 | 546 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 2 990.00 | 112.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 599.00 | 126 747.00 | 28 865.00 | 552 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362 649.00 | 237 179.00 | 506 718.00 | 3 362 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 981.00 | 192 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 198.00 | 313 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 626.00 | 1 838 626.00 | | 1 838 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 854.00 | | | 2 069 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
VC Groupe et associés | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 217.00 | 428 217.00 | | 428 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 964.00 | 3 159 964.00 | | 3 159 964.00 |
VP Divers | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 392.00 | 2 405 371.00 | 109 021.00 | 2 514 392.00 |
VW T.V.A. | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 737 131.00 | 5 737 131.00 | | 5 737 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |