| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 061.00 | 135 593.00 | 72 468.00 | 208 061.00 |
AP Constructions | 1 066 362.00 | 1 063 406.00 | 2 956.00 | 1 066 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 285 247.00 | 8 150 157.00 | 1 135 090.00 | 9 285 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 527.00 | 195 741.00 | 6 786.00 | 202 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 182 635.00 | 9 544 897.00 | 1 637 738.00 | 11 182 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 941.00 | 71 932.00 | 911 009.00 | 982 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 853.00 | 470 453.00 | 634 400.00 | 1 104 853.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 107.00 | 6 344.00 | 1 389 764.00 | 1 396 107.00 |
BZ Autres créances | 546 522.00 | | 546 522.00 | 546 522.00 |
CF Disponibilités | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 131 345.00 | 548 729.00 | 3 582 617.00 | 4 131 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 313 981.00 | 10 093 626.00 | 5 220 355.00 | 15 313 981.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 922 564.00 | -4 348 873.00 | | -4 922 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 704.00 | -573 691.00 | | -620 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046 521.00 | 1 203 331.00 | | 1 046 521.00 |
DL TOTAL (I) | -2 956 747.00 | -2 179 233.00 | | -2 956 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 933 336.00 | 919 757.00 | | 933 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 336.00 | 919 757.00 | | 933 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 446.00 | 2 807 736.00 | | 2 587 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 863.00 | 306 377.00 | | 274 863.00 |
EA Autres dettes | 4 381 456.00 | 3 639 587.00 | | 4 381 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 766.00 | 6 753 700.00 | | 7 243 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 355.00 | 5 494 224.00 | | 5 220 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 860 337.00 | 572 087.00 | 5 432 424.00 | 4 860 337.00 |
FG Production vendue services | 3 262 775.00 | | 3 262 775.00 | 3 262 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 113.00 | 572 087.00 | 8 695 200.00 | 8 123 113.00 |
FM Production stockée | | | -29 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 464.00 | |
GE Autres charges | | | 471 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 3 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 387.00 | 291 040.00 | | 170 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 387.00 | 294 040.00 | | 230 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 576.00 | 16 320.00 | | 13 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | 18 618.00 | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 811.00 | 275 422.00 | | 216 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 881.00 | 3 902.00 | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 935.00 | 9 807 694.00 | | 8 971 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 639.00 | 10 381 385.00 | | 9 592 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 704.00 | -573 691.00 | | -620 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 525.00 | | 196 046.00 | 11 213 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 935.00 | 11 182 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 935.00 | 11 157 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 188 525.00 | | 196 046.00 | 11 188 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 092.00 | 240 976.00 | 226 935.00 | 9 527 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527 092.00 | 240 976.00 | 226 935.00 | 9 527 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203 331.00 | 13 576.00 | 170 387.00 | 1 203 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 757.00 | 82 914.00 | 69 334.00 | 919 757.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 975.00 | 69 600.00 | 4 190.00 | 476 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 4 799.00 | 1 617.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 901.00 | 74 399.00 | 5 807.00 | 483 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 989.00 | 170 889.00 | 245 528.00 | 2 606 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 863.00 | 75 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 576.00 | 170 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 446.00 | 2 587 446.00 | | 2 587 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 764.00 | 1 389 764.00 | | 1 389 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 306 689.00 | 306 689.00 | | 306 689.00 |
VC Groupe et associés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 365 919.00 | 4 365 919.00 | | 4 365 919.00 |
VP Divers | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 630.00 | 1 942 630.00 | | 1 942 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 766.00 | 7 243 766.00 | | 7 243 766.00 |