| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 061.00 | 141 989.00 | 66 072.00 | 208 061.00 |
AP Constructions | 1 066 362.00 | 1 063 992.00 | 2 370.00 | 1 066 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680 776.00 | 8 370 297.00 | 1 310 479.00 | 9 680 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 527.00 | 197 437.00 | 5 089.00 | 202 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 182 726.00 | 9 773 714.00 | 1 409 011.00 | 11 182 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 804.00 | 73 011.00 | 1 161 793.00 | 1 234 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356 173.00 | 727 484.00 | 628 690.00 | 1 356 173.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 032.00 | 24 554.00 | 1 612 478.00 | 1 637 032.00 |
BZ Autres créances | 477 149.00 | | 477 149.00 | 477 149.00 |
CF Disponibilités | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 734.00 | | 143 734.00 | 143 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 660.00 | 825 048.00 | 4 207 612.00 | 5 032 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 215 386.00 | 10 598 762.00 | 5 616 624.00 | 16 215 386.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 732.00 | 1 400 000.00 | | 1 456 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 922 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 090.00 | -620 704.00 | | -749 090.00 |
DK Provisions réglementées | 962 431.00 | 1 046 521.00 | | 962 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 073.00 | -2 956 747.00 | | 1 810 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 821.00 | 933 336.00 | | 1 015 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 821.00 | 933 336.00 | | 1 015 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 554.00 | 2 587 446.00 | | 2 501 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 707.00 | 274 863.00 | | 261 707.00 |
EA Autres dettes | 27 468.00 | 4 381 456.00 | | 27 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 729.00 | 7 243 766.00 | | 2 790 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 624.00 | 5 220 355.00 | | 5 616 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 850 211.00 | 944 222.00 | 4 794 433.00 | 3 850 211.00 |
FG Production vendue services | 2 913 132.00 | | 2 913 132.00 | 2 913 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 343.00 | 944 222.00 | 7 707 565.00 | 6 763 343.00 |
FM Production stockée | | | 456 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 305.00 | |
GE Autres charges | | | 406 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 962.00 | 170 387.00 | | 168 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 962.00 | 230 387.00 | | 168 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 873.00 | 13 576.00 | | 84 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 873.00 | 13 576.00 | | 84 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 090.00 | 216 811.00 | | 84 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 925.00 | -2 881.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405 865.00 | 8 971 935.00 | | 8 405 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 955.00 | 9 592 639.00 | | 9 154 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 090.00 | -620 704.00 | | -749 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 635.00 | | 91.00 | 11 182 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 182 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 157 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 157 635.00 | | 91.00 | 11 157 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541 132.00 | 228 817.00 | | 9 541 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541 132.00 | 228 817.00 | | 9 541 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046 521.00 | 84 873.00 | 168 962.00 | 1 046 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 336.00 | 82 485.00 | | 933 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 385.00 | 327 709.00 | 69 600.00 | 542 385.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 18 210.00 | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 493.00 | 345 919.00 | 69 600.00 | 552 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 350.00 | 513 277.00 | 238 562.00 | 2 532 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 224.00 | 69 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 873.00 | 168 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 554.00 | 2 501 554.00 | | 2 501 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 145.00 | 149 145.00 | | 149 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 688.00 | 1 630 688.00 | | 1 630 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
VC Groupe et associés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VP Divers | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 915.00 | 2 257 915.00 | | 2 257 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 729.00 | 2 790 729.00 | | 2 790 729.00 |