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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 406.00 | 3 594.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 515.00 | 61 106.00 | 5 409.00 | 66 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 317.00 | 68 013.00 | 38 304.00 | 106 317.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 992.00 | | 424 992.00 | 424 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 310.00 | 68 013.00 | 463 296.00 | 531 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 425.00 | 159 802.00 | | 53 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | -106 377.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 87 429.00 | 61 810.00 | | 87 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 011.00 | 64 593.00 | | 88 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 54 565.00 | | 65 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 802.00 | 134 280.00 | | 196 802.00 |
EA Autres dettes | 25 099.00 | 12 546.00 | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 867.00 | 265 984.00 | | 375 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 296.00 | 327 794.00 | | 463 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 867.00 | 265 984.00 | | 375 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 011.00 | 3 393.00 | | 88 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
FG Production vendue services | 765 509.00 | | 765 509.00 | 765 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 607.00 | | 1 004 607.00 | 1 004 607.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 865.00 | 8 629.00 | | 15 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 590.00 | 23 821.00 | | 42 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 281.00 | 4 774.00 | | 18 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 281.00 | 4 774.00 | | 18 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -4 774.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 067.00 | 843 649.00 | | 1 027 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 448.00 | 950 025.00 | | 1 001 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | -106 377.00 | | 25 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | 4 632.00 | | 4 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 941.00 | 4 462.00 | | 8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 739.00 | | 9 578.00 | 96 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 609.00 | | 2 906.00 | 73 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 628.00 | | 6 672.00 | 22 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 476.00 | 6 537.00 | | 61 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 974.00 | 6 537.00 | | 60 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 941.00 | | | 263 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VC Groupe et associés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VI Groupe et associés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 981.00 | 360 981.00 | | 360 981.00 |
VW T.V.A. | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 867.00 | 375 867.00 | | 375 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 5 345.00 | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 082.00 | 10 509.00 | | 10 082.00 |
ST Autres comptes | 103 162.00 | 101 951.00 | | 103 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | 40 735.00 | | 39 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 600.00 | 120 420.00 | | 85 600.00 |
YT Sous‐traitance | 63 765.00 | 50 748.00 | | 63 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 215.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | 6 560.00 | | 5 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 155.00 | 159 768.00 | | 184 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 825.00 | 78 274.00 | | 84 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 612.00 | 203 943.00 | | 217 612.00 |