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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224.00 | 10 408.00 | 815.00 | 11 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 17 006.00 | 13 172.00 | 30 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 105.00 | 27 917.00 | 42 187.00 | 70 105.00 |
BP En cours de production de services | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BT Marchandises | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
BZ Autres créances | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | 8.00 | 933.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 775.00 | 8.00 | 607 766.00 | 607 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 880.00 | 27 926.00 | 649 954.00 | 677 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 011.00 | 64 772.00 | | 73 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 813.00 | 8 238.00 | | 32 813.00 |
DL TOTAL (I) | 114 209.00 | 81 396.00 | | 114 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 455.00 | 161 202.00 | | 250 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 106 622.00 | | 88 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 302.00 | 207 288.00 | | 191 302.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 6 414.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 745.00 | 481 527.00 | | 535 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 954.00 | 562 923.00 | | 649 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 412.00 | | 13 973.00 | 76 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 280.00 | 70 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | 41 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | | 13 933.00 | 47 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 160.00 | | 40.00 | 28 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 213.00 | 4 985.00 | 20 280.00 | 43 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | 4 985.00 | 20 280.00 | 42 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |