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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 406.00 | 1 594.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 938.00 | 63 337.00 | 4 601.00 | 67 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 220.00 | 72 244.00 | 34 976.00 | 107 220.00 |
BP En cours de production de services | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BT Marchandises | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 945.00 | | 452 945.00 | 452 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 165.00 | 72 244.00 | 487 921.00 | 560 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 045.00 | 53 425.00 | | 79 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 272.00 | 25 619.00 | | -14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 73 158.00 | 87 429.00 | | 73 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 946.00 | 88 011.00 | | 121 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 65 955.00 | | 52 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 234.00 | 196 802.00 | | 215 234.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | 25 099.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 763.00 | 375 867.00 | | 414 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 921.00 | 463 296.00 | | 487 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 763.00 | 375 867.00 | | 414 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 946.00 | 88 011.00 | | 121 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
FG Production vendue services | 775 986.00 | | 775 986.00 | 775 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 598.00 | | 915 598.00 | 915 598.00 |
FM Production stockée | | | 19 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | 15 865.00 | | 11 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 592.00 | 42 590.00 | | 35 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 5 417.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 19 417.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 241.00 | 18 281.00 | | 9 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 18 281.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | 1 136.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 573.00 | 1 027 067.00 | | 953 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 844.00 | 1 001 448.00 | | 967 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 272.00 | 25 619.00 | | -14 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 869.00 | 4 653.00 | | 38 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 317.00 | | 1 423.00 | 106 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 107 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 515.00 | | 1 423.00 | 76 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 013.00 | 4 231.00 | | 68 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 511.00 | 4 231.00 | | 67 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 236 129.00 | 236 129.00 | | 236 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 875.00 | 298 095.00 | 28 780.00 | 326 875.00 |
VW T.V.A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 763.00 | 414 763.00 | | 414 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
YT Sous‐traitance | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |