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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 705.00 | | 477 705.00 | 477 705.00 |
CU Autres participations | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 228 047.00 | 170 585.00 | | 228 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 059.00 | 57 462.00 | | 48 059.00 |
DL TOTAL (I) | 294 718.00 | 246 659.00 | | 294 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 832.00 | 227 575.00 | | 178 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 5 234.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 251.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 988.00 | 233 060.00 | | 182 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 705.00 | 479 719.00 | | 477 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156.00 | 5 485.00 | | 4 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 251.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 993.00 | 119 316.00 | | 109 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 934.00 | 61 855.00 | | 61 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 059.00 | 57 462.00 | | 48 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 988.00 | 4 156.00 | 178 832.00 | 182 988.00 |