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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496.00 | | 531 496.00 | 531 496.00 |
CU Autres participations | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 16 920.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 231 944.00 | 276 106.00 | | 231 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | -17 582.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 345 607.00 | 277 136.00 | | 345 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 783.00 | 188 268.00 | | 59 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 913.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | 12 741.00 | | 35 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 889.00 | 201 922.00 | | 185 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 496.00 | 479 058.00 | | 531 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 054.00 | 13 654.00 | | 52 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 591.00 | 100 213.00 | | 231 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 220.00 | 117 795.00 | | 192 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 371.00 | -17 582.00 | | 39 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 500.00 | | 61 600.00 | 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 600.00 | 471 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 471 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 500.00 | | 61 600.00 | 471 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 11 947.00 | 48 910.00 | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 889.00 | 52 054.00 | 108 693.00 | 185 889.00 |