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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
AP Constructions | 127 988.00 | 108 357.00 | 19 631.00 | 127 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 572.00 | 143 447.00 | 13 125.00 | 156 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 388.00 | 251 804.00 | 709 584.00 | 961 388.00 |
BT Marchandises | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BZ Autres créances | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 704.00 | | 428 704.00 | 428 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 093.00 | 251 804.00 | 1 138 288.00 | 1 390 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 480.00 | 594 480.00 | | 594 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 083.00 | 19 112.00 | | 27 083.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | 11 395.00 | | 22 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 307.00 | 159 420.00 | | 162 307.00 |
DL TOTAL (I) | 806 714.00 | 784 407.00 | | 806 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 250.00 | 111 299.00 | | 101 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 6 888.00 | | 5 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 169.00 | 151 371.00 | | 163 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | 87 801.00 | | 56 647.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 574.00 | 362 141.00 | | 331 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 288.00 | 1 146 548.00 | | 1 138 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 394.00 | | 995.00 | 960 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 577.00 | | | 663 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 566.00 | | 995.00 | 283 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 610.00 | 9 195.00 | | 242 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 610.00 | 9 195.00 | | 242 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 250.00 | 10 255.00 | 77 918.00 | 101 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VP Divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 382.00 | 240 387.00 | 77 918.00 | 331 382.00 |