| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
AP Constructions | 127 988.00 | 120 471.00 | 7 517.00 | 127 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 553.00 | 154 431.00 | 19 122.00 | 173 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 609.00 | 274 903.00 | 703 707.00 | 978 609.00 |
BT Marchandises | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BZ Autres créances | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CF Disponibilités | 469 214.00 | | 469 214.00 | 469 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 589.00 | | 744 589.00 | 744 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 199.00 | 274 903.00 | 1 448 296.00 | 1 723 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
DG Autres réserves | 163 539.00 | 67 134.00 | | 163 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 657.00 | 96 405.00 | | 217 657.00 |
DL TOTAL (I) | 450 691.00 | 233 034.00 | | 450 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 782.00 | 702 622.00 | | 643 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 277.00 | 90 007.00 | | 90 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 406.00 | 233 859.00 | | 172 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 140.00 | 49 241.00 | | 91 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 605.00 | 1 075 729.00 | | 997 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 296.00 | 1 308 763.00 | | 1 448 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 003.00 | 432 285.00 | | 414 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 377.00 | | 1 232.00 | 977 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 577.00 | | | 663 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 309.00 | | 1 232.00 | 300 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 983.00 | 12 919.00 | | 261 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | 12 919.00 | | 261 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VC Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 444.00 | 59 842.00 | 246 171.00 | 643 444.00 |
VI Groupe et associés | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 605.00 | 414 003.00 | 246 171.00 | 997 605.00 |