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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
AP Constructions | 127 988.00 | 114 414.00 | 13 574.00 | 127 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 321.00 | 147 569.00 | 24 752.00 | 172 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 377.00 | 261 983.00 | 715 394.00 | 977 377.00 |
BT Marchandises | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CF Disponibilités | 282 586.00 | | 282 586.00 | 282 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 369.00 | | 593 369.00 | 593 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 746.00 | 261 983.00 | 1 308 763.00 | 1 570 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 297.00 | 594 480.00 | | 34 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 198.00 | 27 083.00 | | 35 198.00 |
DG Autres réserves | 67 134.00 | 22 844.00 | | 67 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 405.00 | 162 307.00 | | 96 405.00 |
DL TOTAL (I) | 233 034.00 | 806 714.00 | | 233 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 622.00 | 101 250.00 | | 702 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 007.00 | 5 727.00 | | 90 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 859.00 | 163 169.00 | | 233 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 56 647.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | | 4 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 729.00 | 331 574.00 | | 1 075 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 763.00 | 1 138 288.00 | | 1 308 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 285.00 | 240 579.00 | | 432 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 388.00 | | 15 989.00 | 961 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 577.00 | | | 663 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 560.00 | | 15 749.00 | 284 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 240.00 | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 804.00 | 10 179.00 | | 251 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 804.00 | 10 179.00 | | 251 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 859.00 | 233 859.00 | | 233 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 622.00 | 59 177.00 | 243 433.00 | 702 622.00 |
VI Groupe et associés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 729.00 | 432 285.00 | 243 433.00 | 1 075 729.00 |