| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
AP Constructions | 31 974.00 | 18 662.00 | 13 312.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 930.00 | 32 777.00 | 4 153.00 | 36 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282.00 | 55 132.00 | 15 150.00 | 70 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 408.00 | 107 471.00 | 136 936.00 | 244 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 475.00 | | 340 475.00 | 340 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 883.00 | 107 471.00 | 477 411.00 | 584 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 122 856.00 | 89 247.00 | | 122 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 33 608.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 280 064.00 | 277 636.00 | | 280 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 940.00 | 45 878.00 | | 28 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 2 690.00 | | 4 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 42 494.00 | | 46 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 524.00 | 133 539.00 | | 117 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 347.00 | 228 743.00 | | 197 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 411.00 | 506 380.00 | | 477 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
FG Production vendue services | 986 584.00 | | 986 584.00 | 986 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 398.00 | | 1 007 398.00 | 1 007 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 852.00 | 5 116.00 | | 17 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 852.00 | 6 171.00 | | 17 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | -6 171.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 824.00 | 899 013.00 | | 1 099 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 397.00 | 865 405.00 | | 1 097 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 33 608.00 | | 2 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 856.00 | 19 133.00 | | 13 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 941.00 | 16 009.00 | 12 932.00 | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 618.00 | 264 146.00 | 4 472.00 | 268 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 347.00 | 184 415.00 | 12 932.00 | 197 347.00 |