| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
AP Constructions | 32 974.00 | 28 744.00 | 4 231.00 | 32 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 404.00 | 51 483.00 | 16 921.00 | 68 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 597.00 | 50 231.00 | 13 366.00 | 63 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 884.00 | 131 357.00 | 134 526.00 | 265 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 810.00 | 131 357.00 | 495 453.00 | 626 810.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | -61 443.00 | | | -61 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
DL TOTAL (I) | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 453.00 | | | 495 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 440.00 | | | 250 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 647.00 | | 7 298.00 | 266 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 472.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 061.00 | 265 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 164 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 417.00 | | 7 148.00 | 161 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 150.00 | 4 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 542.00 | 15 310.00 | 3 495.00 | 119 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 642.00 | 15 310.00 | 3 495.00 | 118 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 364.00 | 114 364.00 | | 114 364.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697.00 | 2 394.00 | 5 303.00 | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 619.00 | 143 469.00 | 150.00 | 143 619.00 |
VW T.V.A. | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 744.00 | 250 440.00 | 5 303.00 | 255 744.00 |