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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 696.00 | 1 008 852.00 | 1 086 844.00 | 2 095 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 354.00 | 34 590.00 | 5 764.00 | 40 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 200.00 | 1 043 442.00 | 1 092 758.00 | 2 136 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 904.00 | | 267 904.00 | 267 904.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 948.00 | | 385 948.00 | 385 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 148.00 | 1 043 442.00 | 1 478 706.00 | 2 522 148.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 159.00 | | | 1 079 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 387.00 | | | 1 170 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 706.00 | | | 1 478 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 039.00 | | | 335 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
FG Production vendue services | 749 338.00 | | 749 338.00 | 749 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 964.00 | | 769 964.00 | 769 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 006.00 | | | 795 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 015.00 | | | 753 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 864.00 | | 437 909.00 | 1 736 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 572.00 | 2 136 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 572.00 | 2 136 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 714.00 | | 437 909.00 | 1 736 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 800.00 | 214 554.00 | 26 912.00 | 855 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 800.00 | 214 554.00 | 26 912.00 | 855 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UX Autres créances clients | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 159.00 | 243 811.00 | 670 432.00 | 1 079 159.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 941.00 | 303 941.00 | | 303 941.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 387.00 | 335 039.00 | 670 432.00 | 1 170 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
ST Autres comptes | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 650.00 | | | 236 650.00 |