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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 157.00 | 1 451 081.00 | 1 277 075.00 | 2 728 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 137.00 | 73 053.00 | 142 084.00 | 215 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 444.00 | 1 524 135.00 | 1 419 309.00 | 2 943 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 931.00 | | 425 931.00 | 425 931.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 276.00 | | 516 276.00 | 516 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 720.00 | 1 524 135.00 | 1 935 585.00 | 3 459 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 627.00 | 299 518.00 | | 325 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | 26 108.00 | | 42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 376 934.00 | 334 427.00 | | 376 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 773.00 | 1 081 490.00 | | 1 409 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 986.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 36 884.00 | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 843.00 | 105 600.00 | | 114 843.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 179.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 651.00 | 1 225 142.00 | | 1 558 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 585.00 | 1 559 570.00 | | 1 935 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 122.00 | 402 418.00 | | 439 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
FG Production vendue services | 1 130 274.00 | | 1 130 274.00 | 1 130 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 372.00 | | 1 158 372.00 | 1 158 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 801.00 | 22 000.00 | | 246 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 801.00 | 22 000.00 | | 246 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 685.00 | 5 813.00 | | 103 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 685.00 | 5 813.00 | | 103 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 116.00 | 16 187.00 | | 143 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 3 123.00 | | 9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 055.00 | 1 004 591.00 | | 1 442 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 548.00 | 978 483.00 | | 1 399 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 507.00 | 26 109.00 | | 42 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 173.00 | | 779 379.00 | 2 406 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 108.00 | 2 943 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 108.00 | 2 943 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 023.00 | | 779 379.00 | 2 406 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 242.00 | 369 317.00 | 138 424.00 | 1 293 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 242.00 | 369 317.00 | 138 424.00 | 1 293 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 425 931.00 | 425 931.00 | | 425 931.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 773.00 | 290 243.00 | 877 979.00 | 1 409 773.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 436.00 | | | 377 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 605.00 | 464 605.00 | | 464 605.00 |
VW T.V.A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 651.00 | 439 122.00 | 877 979.00 | 1 558 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 248 204.00 | | | 248 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YT Sous‐traitance | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |