| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 222.00 | 1 724 221.00 | 1 259 001.00 | 2 983 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 579.00 | 96 136.00 | 164 443.00 | 260 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 953.00 | 1 820 357.00 | 1 423 595.00 | 3 243 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
BZ Autres créances | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
CF Disponibilités | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 960.00 | | 506 960.00 | 506 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 913.00 | 1 820 357.00 | 1 930 555.00 | 3 750 913.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 134.00 | 325 627.00 | | 368 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 267.00 | 42 507.00 | | 20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 397 201.00 | 376 934.00 | | 397 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 497.00 | 1 409 773.00 | | 1 368 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 987.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 32 788.00 | | 80 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 007.00 | 114 843.00 | | 84 007.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 354.00 | 1 558 651.00 | | 1 533 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 555.00 | 1 935 585.00 | | 1 930 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 215.00 | 439 122.00 | | 458 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
FG Production vendue services | 1 147 104.00 | | 1 147 104.00 | 1 147 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 862.00 | | 1 171 862.00 | 1 171 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 622.00 | 35 874.00 | | 35 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 246 801.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 246 801.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723.00 | 103 685.00 | | 25 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 743.00 | 103 685.00 | | 25 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | 143 116.00 | | 9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 9 550.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 605.00 | 1 442 055.00 | | 1 243 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 338.00 | 1 399 548.00 | | 1 223 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 267.00 | 42 507.00 | | 20 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 444.00 | | 390 509.00 | 2 943 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 3 243 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 3 243 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 294.00 | | 390 507.00 | 2 943 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 135.00 | 360 500.00 | 64 277.00 | 1 524 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 135.00 | 360 500.00 | 64 277.00 | 1 524 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 336 018.00 | 336 018.00 | | 336 018.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 497.00 | 293 358.00 | 877 269.00 | 1 368 497.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 382.00 | | | 281 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 536.00 | 382 536.00 | | 382 536.00 |
VW T.V.A. | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 354.00 | 458 215.00 | 877 269.00 | 1 533 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669.00 | | | 669.00 |
YT Sous‐traitance | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 557.00 | | | 185 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 897.00 | | | 322 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |