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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 556.00 | 1 044.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 62 914.00 | 1 667.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 45 243.00 | 3 343.00 | 48 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 541.00 | 110 213.00 | 277 328.00 | 387 541.00 |
BT Marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 568.00 | 110 213.00 | 392 355.00 | 502 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 3 225.00 | | 21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 094.00 | 18 161.00 | | 34 094.00 |
DL TOTAL (I) | 132 481.00 | 98 386.00 | | 132 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 17 825.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 34 491.00 | | 44 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 43 535.00 | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 158 255.00 | 168 458.00 | | 158 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 875.00 | 264 310.00 | | 259 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 355.00 | 362 696.00 | | 392 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 138.00 | 106 685.00 | | 110 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
FG Production vendue services | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 218.00 | | 523 218.00 | 523 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 1 200.00 | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401.00 | 2 117.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 101.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 569.00 | 496 572.00 | | 527 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 474.00 | 478 411.00 | | 493 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 094.00 | 18 161.00 | | 34 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 141.00 | | 1 400.00 | 386 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 367.00 | | 1 400.00 | 113 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 993.00 | 2 220.00 | | 107 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | 2 220.00 | | 106 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 255.00 | 8 518.00 | 98 215.00 | 158 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 875.00 | 110 138.00 | 98 215.00 | 259 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 046.00 | 18 674.00 | | 19 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | 10 225.00 | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 104 246.00 | 104 517.00 | | 104 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 557.00 | 50 365.00 | | 48 557.00 |
YT Sous‐traitance | 14 871.00 | 9 429.00 | | 14 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 636.00 | 25 712.00 | | 29 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 436.00 | 6 606.00 | | 6 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 483.00 | 25 280.00 | | 25 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 130.00 | 56 332.00 | | 54 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 928.00 | 40 347.00 | | 35 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 539.00 | 200 247.00 | | 206 539.00 |