| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 876.00 | 724.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 63 852.00 | 729.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 47 917.00 | 1 635.00 | 49 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 507.00 | 114 145.00 | 274 362.00 | 388 507.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 632.00 | 114 145.00 | 378 487.00 | 492 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 39 765.00 | 55 481.00 | | 39 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 311.00 | -15 715.00 | | -10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 106 454.00 | 116 765.00 | | 106 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 1 660.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 46 673.00 | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 006.00 | 39 056.00 | | 54 006.00 |
EA Autres dettes | 137 671.00 | 134 610.00 | | 137 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 033.00 | 221 999.00 | | 272 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 487.00 | 338 764.00 | | 378 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 033.00 | 221 999.00 | | 272 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
FG Production vendue services | 405 978.00 | | 405 978.00 | 405 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 793.00 | | 469 793.00 | 469 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 089.00 | 1 551.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 375.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 375.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -375.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 617.00 | 452 799.00 | | 475 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 928.00 | 468 515.00 | | 485 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 311.00 | -15 715.00 | | -10 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 507.00 | | | 388 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 260.00 | 1 885.00 | | 112 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | 1 885.00 | | 110 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VP Divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 033.00 | 272 033.00 | | 272 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 045.00 | 20 482.00 | | 19 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | 10 495.00 | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 105 842.00 | 102 256.00 | | 105 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 465.00 | 50 261.00 | | 50 465.00 |
YT Sous‐traitance | 18 925.00 | 7 608.00 | | 18 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 778.00 | 28 273.00 | | 25 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 030.00 | 6 504.00 | | 6 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 075.00 | 26 986.00 | | 25 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 510.00 | 46 650.00 | | 48 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 565.00 | 35 043.00 | | 32 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 161.00 | 198 892.00 | | 209 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |