| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 196.00 | 404.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 64 412.00 | 169.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 597.00 | 49 091.00 | 1 506.00 | 50 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 552.00 | 116 199.00 | 273 353.00 | 389 552.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CF Disponibilités | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 539.00 | | 274 539.00 | 274 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 091.00 | 116 199.00 | 547 892.00 | 664 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | 29 454.00 | | 63 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 342.00 | 34 426.00 | | 64 342.00 |
DL TOTAL (I) | 205 222.00 | 140 880.00 | | 205 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 814.00 | 67 635.00 | | 44 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 844.00 | 108 350.00 | | 61 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 738.00 | 47 821.00 | | 21 738.00 |
EA Autres dettes | 114 275.00 | 118 750.00 | | 114 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 670.00 | 442 556.00 | | 342 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 892.00 | 583 436.00 | | 547 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 670.00 | 442 556.00 | | 242 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
FG Production vendue services | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 743.00 | 30 410.00 | | 50 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 381.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 381.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -381.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 869.00 | 436 410.00 | | 386 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 527.00 | 401 984.00 | | 322 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 342.00 | 34 426.00 | | 64 342.00 |