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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 35 100.00 | 10 720.00 | 45 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 784.00 | 52 820.00 | 98 964.00 | 151 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 098.00 | 52 820.00 | 222 277.00 | 275 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 277.00 | | | 222 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 546.00 | | 329 546.00 | 329 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 546.00 | | 329 546.00 | 329 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 314.00 | | | 331 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 699.00 | | | 320 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 204.00 | 2 449.00 | 25 833.00 | 76 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 2 449.00 | 25 833.00 | 62 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097.00 | 1 947.00 | 5 150.00 | 7 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 097.00 | | | -7 097.00 |
VP Divers | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 813.00 | 64 569.00 | 3 245.00 | 67 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 258.00 | 49 108.00 | 5 150.00 | 54 258.00 |