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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 205.00 | 296.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 473.00 | 26 813.00 | 52 660.00 | 79 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 031.00 | 44 829.00 | 141 202.00 | 186 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 239.00 | | 207 239.00 | 207 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 271.00 | 44 829.00 | 348 441.00 | 393 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 097.00 | | | 196 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 210 068.00 | | | 210 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 441.00 | | | 348 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 697.00 | | 24 893.00 | 166 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 186 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 83 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | | 24 893.00 | 64 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 301.00 | 10 497.00 | 3 968.00 | 38 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 10 497.00 | 3 968.00 | 24 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 765.00 | 11 246.00 | 14 519.00 | 25 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VP Divers | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 614.00 | 56 369.00 | 3 245.00 | 59 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 374.00 | 98 855.00 | 14 519.00 | 113 374.00 |