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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 051.00 | 451.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 139.00 | 20 438.00 | 39 700.00 | 60 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 697.00 | 38 300.00 | 128 396.00 | 166 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 159 525.00 | | 159 525.00 | 159 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 145.00 | | 213 145.00 | 213 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 842.00 | 38 300.00 | 341 541.00 | 379 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 541.00 | | | 341 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 621.00 | | | 362 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 122.00 | | | 329 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 139.00 | | 35 095.00 | 148 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 166 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 64 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | | 35 095.00 | 46 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 065.00 | 6 773.00 | 16 537.00 | 48 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 6 773.00 | 16 537.00 | 34 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 699.00 | 12 934.00 | 25 765.00 | 38 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 864.00 | 53 620.00 | 3 245.00 | 56 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 444.00 | 108 679.00 | 25 765.00 | 134 444.00 |