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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 538.00 | 413 850.00 | 688.00 | 414 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 891.00 | 431 357.00 | 91 534.00 | 522 891.00 |
BT Marchandises | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 259 363.00 | | 259 363.00 | 259 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 122.00 | | 686 122.00 | 686 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 013.00 | 431 357.00 | 777 656.00 | 1 209 013.00 |
CU Autres participations | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 461.00 | 114 285.00 | | 191 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 812.00 | 77 176.00 | | 119 812.00 |
DL TOTAL (I) | 355 273.00 | 235 461.00 | | 355 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 653.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 413.00 | 344 663.00 | | 190 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 223.00 | 161 654.00 | | 147 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 592.00 | 48 161.00 | | 81 592.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 015.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 383.00 | 557 145.00 | | 422 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 656.00 | 792 606.00 | | 777 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 383.00 | 557 145.00 | | 422 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 653.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 074.00 | | 1 480 074.00 | 1 480 074.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 616.00 | | 1 481 616.00 | 1 481 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 714.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 295.00 | 35 267.00 | | 51 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 599.00 | 1 578 597.00 | | 1 503 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 787.00 | 1 501 421.00 | | 1 383 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 812.00 | 77 176.00 | | 119 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 944.00 | | | 523 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 522 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 432 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 098.00 | | | 433 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 058.00 | 3 352.00 | 1 053.00 | 429 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058.00 | 3 352.00 | 1 053.00 | 429 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 352.00 | 63 681.00 | 672.00 | 64 352.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 383.00 | 422 383.00 | | 422 383.00 |