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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 684.00 | 414 325.00 | 1 360.00 | 415 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 037.00 | 431 831.00 | 92 206.00 | 524 037.00 |
BT Marchandises | 458 123.00 | | 458 123.00 | 458 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BZ Autres créances | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
CF Disponibilités | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 567.00 | | 755 567.00 | 755 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 605.00 | 431 831.00 | 847 773.00 | 1 279 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CU Autres participations | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 273.00 | 191 461.00 | | 311 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 096.00 | 119 812.00 | | 113 096.00 |
DL TOTAL (I) | 468 369.00 | 355 273.00 | | 468 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 403.00 | 190 413.00 | | 159 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 147 210.00 | | 151 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 921.00 | 81 592.00 | | 58 921.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 2 575.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 833.00 | 422 370.00 | | 376 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 773.00 | 777 643.00 | | 847 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 294.00 | | 1 777 294.00 | 1 777 294.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 294.00 | | 1 777 294.00 | 1 777 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | -272.00 | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 51 295.00 | | 40 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 240.00 | 1 503 599.00 | | 1 831 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 144.00 | 1 383 787.00 | | 1 718 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 096.00 | 119 812.00 | | 113 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 891.00 | | 1 146.00 | 522 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 045.00 | | 1 146.00 | 432 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 357.00 | 474.00 | | 431 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 357.00 | 474.00 | | 431 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 151 868.00 | | 151 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VI Groupe et associés | 159 403.00 | 990.00 | 158 413.00 | 159 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 833.00 | 218 420.00 | 158 413.00 | 376 833.00 |