| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 1 011.00 | 7 891.00 | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 545.00 | 70 621.00 | 546 924.00 | 617 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 621.00 | 71 632.00 | 599 990.00 | 671 621.00 |
BT Marchandises | 904 297.00 | 25 402.00 | 878 895.00 | 904 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
BZ Autres créances | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CF Disponibilités | 219 356.00 | | 219 356.00 | 219 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 599.00 | 25 402.00 | 1 248 197.00 | 1 273 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 220.00 | 97 034.00 | 1 848 186.00 | 1 945 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 049.00 | 424 369.00 | | 383 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 797.00 | -41 320.00 | | 135 797.00 |
DL TOTAL (I) | 562 846.00 | 427 049.00 | | 562 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 353.00 | 6 966.00 | | 25 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 353.00 | 6 966.00 | | 25 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 071.00 | 577.00 | | 805 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 530 805.00 | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 946.00 | 366 012.00 | | 320 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 947.00 | 59 100.00 | | 104 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 88 383.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 10 979.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 988.00 | 1 055 856.00 | | 1 259 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 186.00 | 1 489 871.00 | | 1 848 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 044.00 | 527 443.00 | | 582 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 814.00 | | 2 696 814.00 | 2 696 814.00 |
FG Production vendue services | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 864.00 | | 2 710 864.00 | 2 710 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 75 672.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 75 672.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -75 000.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 694.00 | 2 830 862.00 | | 2 802 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 897.00 | 2 872 182.00 | | 2 666 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 797.00 | -41 320.00 | | 135 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 018.00 | | 618 672.00 | 744 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 844.00 | 436 225.00 | 671 621.00 | 254 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 844.00 | 436 225.00 | 626 446.00 | 254 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 843.00 | | 618 672.00 | 698 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 181.00 | 70 442.00 | 431 991.00 | 433 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 181.00 | 70 442.00 | 431 991.00 | 433 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 966.00 | 25 353.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 545.00 | 25 402.00 | 21 545.00 | 21 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 545.00 | 25 402.00 | 21 545.00 | 21 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | 50 755.00 | 28 511.00 | 28 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 755.00 | 28 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 946.00 | 320 946.00 | | 320 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VB T. V. A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 071.00 | 127 127.00 | 667 107.00 | 805 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 181.00 | 581 237.00 | 667 107.00 | 1 259 181.00 |