| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 196.00 | 500.00 | 1 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 339 510.00 | 148 163.00 | 191 347.00 | 339 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 644.00 | 157 797.00 | 191 847.00 | 349 644.00 |
BT Marchandises | 402 316.00 | 12 647.00 | 389 669.00 | 402 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 142.00 | 3 687.00 | 35 455.00 | 39 142.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 466.00 | 16 334.00 | 657 132.00 | 673 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 110.00 | 174 132.00 | 848 978.00 | 1 023 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 371 351.00 | | | 371 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DL TOTAL (I) | 448 349.00 | | | 448 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 629.00 | | | 400 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 978.00 | | | 848 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 596.00 | | | 402 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 644.00 | | | 349 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 538.00 | | | 343 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 365.00 | 26 433.00 | | 131 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | 26 433.00 | | 125 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 805.00 | 12 647.00 | 26 805.00 | 26 805.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 3 687.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 16 334.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | 16 334.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 334.00 | 29 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UX Autres créances clients | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VW T.V.A. | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 465.00 | 357 465.00 | | 357 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 741.00 | | | 212 741.00 |