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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 196.00 | 500.00 | 1 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 339 509.00 | 222 350.00 | 117 159.00 | 339 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 6 273.00 | 14 607.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 096.00 | 234 230.00 | 133 866.00 | 368 096.00 |
BT Marchandises | 538 403.00 | 21.00 | 538 382.00 | 538 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 501 890.00 | | 501 890.00 | 501 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 381.00 | 21.00 | 1 195 359.00 | 1 195 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 478.00 | 234 251.00 | 1 329 226.00 | 1 563 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 8 000.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 151.00 | 634 054.00 | | 194 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 314.00 | 35 017.00 | | 191 314.00 |
DL TOTAL (I) | 388 186.00 | 677 871.00 | | 388 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 701.00 | 43 830.00 | | 512 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 851.00 | 50.00 | | 33 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 912.00 | 210 170.00 | | 132 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 62 454.00 | | 49 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 975.00 | 80 124.00 | | 196 975.00 |
EA Autres dettes | 15 362.00 | 9 342.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 039.00 | 405 973.00 | | 941 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 226.00 | 1 083 845.00 | | 1 329 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 975.00 | 196 975.00 | | 196 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 701.00 | 419 112.00 | 77 605.00 | 512 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 056.00 | 105 456.00 | 1 600.00 | 107 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 127.00 | 714 537.00 | 77 605.00 | 808 127.00 |