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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 196.00 | 500.00 | 1 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 339 510.00 | 185 505.00 | 154 005.00 | 339 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 244.00 | 195 140.00 | 156 105.00 | 351 244.00 |
BT Marchandises | 356 162.00 | 22 755.00 | 333 407.00 | 356 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 356.00 | 4 075.00 | 223 281.00 | 227 356.00 |
BZ Autres créances | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CF Disponibilités | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 761.00 | 26 830.00 | 838 931.00 | 865 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 005.00 | 221 970.00 | 995 036.00 | 1 217 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 289.00 | 439 549.00 | | 443 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 735.00 | 3 740.00 | | 190 735.00 |
DL TOTAL (I) | 642 824.00 | 452 089.00 | | 642 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 415.00 | 81 087.00 | | 53 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 9 048.00 | | 3 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 992.00 | 247 750.00 | | 73 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 60 345.00 | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 505.00 | 85 954.00 | | 173 505.00 |
EA Autres dettes | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 211.00 | 484 183.00 | | 352 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 036.00 | 936 273.00 | | 995 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 220.00 | 236 433.00 | | 278 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 203.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 644.00 | | 1 600.00 | 349 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 538.00 | | | 343 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 676.00 | 18 464.00 | | 176 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 070.00 | 18 464.00 | | 171 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 22 755.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 4 075.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 26 830.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 26 830.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 830.00 | 11 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 754.00 | | | 177 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 046.00 | 278 046.00 | | 278 046.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |