| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 604.00 | 125 203.00 | 14 400.00 | 139 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 963.00 | 354 062.00 | 66 900.00 | 420 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 330.00 | 479 266.00 | 94 063.00 | 573 330.00 |
BT Marchandises | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 677.00 | | 340 677.00 | 340 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 007.00 | 479 266.00 | 434 740.00 | 914 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 184.00 | | | 183 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 204.00 | | | -27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 740.00 | | | 434 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972.00 | 8 358.00 | 5 614.00 | 13 972.00 |
VI Groupe et associés | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 51 440.00 | 12 762.00 | 64 202.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 761.00 | 206 351.00 | 28 409.00 | 234 761.00 |