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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 558.00 | 131 905.00 | 13 652.00 | 145 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 963.00 | 401 279.00 | 19 683.00 | 420 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 284.00 | 533 185.00 | 46 098.00 | 579 284.00 |
BT Marchandises | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CF Disponibilités | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 758.00 | | 425 758.00 | 425 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 042.00 | 533 185.00 | 471 856.00 | 1 005 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 268 656.00 | | | 268 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 856.00 | | | 471 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 670.00 | 77 908.00 | 12 762.00 | 90 670.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |