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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 858.00 | 803.00 | 15 054.00 | 15 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 243.00 | 20 182.00 | 96 060.00 | 116 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 785.00 | 213 258.00 | 439 526.00 | 652 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 836.00 | 234 245.00 | 565 591.00 | 799 836.00 |
BT Marchandises | 258 001.00 | | 258 001.00 | 258 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 126 652.00 | 17 556.00 | 109 095.00 | 126 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 139.00 | 17 556.00 | 458 582.00 | 476 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 975.00 | 251 801.00 | 1 024 173.00 | 1 275 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 730.00 | | | -74 730.00 |
DL TOTAL (I) | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 126.00 | | | 481 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 177.00 | | | 240 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 391.00 | | | 810 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 173.00 | | | 1 024 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 930.00 | | | 400 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 178.00 | 240 178.00 | | 240 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 722.00 | 64 260.00 | 260 206.00 | 473 722.00 |
VI Groupe et associés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 077.00 | 44 941.00 | 42 136.00 | 87 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 660.00 | 100 574.00 | 57 086.00 | 157 660.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 392.00 | 400 930.00 | 260 206.00 | 810 392.00 |