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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 1 773.00 | 27.00 | 1 746.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 282.00 | 278.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 841.00 | 3 907.00 | 9 934.00 | 13 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 569.00 | 8 411.00 | 22 158.00 | 30 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 927.00 | 5 815.00 | 172 112.00 | 177 927.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 453 427.00 | | 453 427.00 | 453 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 624.00 | 5 815.00 | 663 809.00 | 669 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 193.00 | 14 226.00 | 685 967.00 | 700 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 299.00 | 93 081.00 | | 124 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 135.00 | 31 218.00 | | 91 135.00 |
DL TOTAL (I) | 237 434.00 | 146 299.00 | | 237 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 1 073.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 908.00 | 76 766.00 | | 196 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 26 236.00 | | 52 950.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 5 248.00 | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 698.00 | 59 564.00 | | 195 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 533.00 | 168 887.00 | | 448 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 967.00 | 315 186.00 | | 685 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 533.00 | | | 448 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 033.00 | | 1 268 033.00 | 1 268 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 033.00 | | 1 268 033.00 | 1 268 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 322.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 322.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -322.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 5 002.00 | | 30 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 397.00 | 1 083 065.00 | | 1 272 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 262.00 | 1 051 847.00 | | 1 181 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 135.00 | 31 218.00 | | 91 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 5 870.00 | 10 736.00 | 13 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 5 870.00 | 10 736.00 | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 698.00 | 195 698.00 | | 195 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 844.00 | 215 644.00 | 10 200.00 | 225 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 533.00 | 448 533.00 | | 448 533.00 |