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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 1 773.00 | 381.00 | 1 392.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 394.00 | 166.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | 8 440.00 | 28 287.00 | 36 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 455.00 | 13 411.00 | 40 045.00 | 53 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 450.00 | 5 815.00 | 153 635.00 | 159 450.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 453 305.00 | | 453 305.00 | 453 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 519.00 | 5 815.00 | 655 704.00 | 661 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 975.00 | 19 226.00 | 695 749.00 | 714 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 434.00 | 124 299.00 | | 75 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 169.00 | 91 135.00 | | 157 169.00 |
DL TOTAL (I) | 254 603.00 | 237 434.00 | | 254 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | 10.00 | | 18 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 1 110.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 674.00 | 196 908.00 | | 213 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 530.00 | 52 950.00 | | 50 530.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 858.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 203.00 | 195 698.00 | | 151 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 146.00 | 448 533.00 | | 441 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 749.00 | 685 967.00 | | 695 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 055.00 | 448 533.00 | | 423 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 738.00 | | 1 536 738.00 | 1 536 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 738.00 | | 1 536 738.00 | 1 536 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 923.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 923.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 744.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | 30 882.00 | | 52 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 944.00 | 1 272 397.00 | | 1 536 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 774.00 | 1 181 262.00 | | 1 379 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 169.00 | 91 135.00 | | 157 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | 470.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 569.00 | | 22 886.00 | 30 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | | 22 886.00 | 16 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411.00 | 5 000.00 | | 8 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 5 000.00 | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 091.00 | | | -18 091.00 |
VP Divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 670.00 | 181 470.00 | 10 200.00 | 191 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 146.00 | 423 055.00 | | 441 146.00 |