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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 115.00 | 4 390.00 | 4 505.00 |
AP Constructions | 1 773.00 | 736.00 | 1 037.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535.00 | 806.00 | 8 729.00 | 9 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 492.00 | 14 723.00 | 25 769.00 | 40 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 841.00 | 20 575.00 | 201 266.00 | 221 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 104.00 | 5 815.00 | 167 289.00 | 173 104.00 |
BZ Autres créances | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CF Disponibilités | 791 739.00 | | 791 739.00 | 791 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 472.00 | 5 815.00 | 1 004 657.00 | 1 010 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 313.00 | 26 390.00 | 1 205 923.00 | 1 232 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 603.00 | 75 434.00 | | 32 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 462.00 | 157 169.00 | | 229 462.00 |
DL TOTAL (I) | 284 065.00 | 254 603.00 | | 284 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 237.00 | 18 100.00 | | 117 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 5 280.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 269.00 | 213 674.00 | | 331 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 133.00 | 50 530.00 | | 309 133.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | 2 359.00 | | 8 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 151 203.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 858.00 | 441 146.00 | | 921 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 923.00 | 695 749.00 | | 1 205 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 631.00 | 423 055.00 | | 804 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 455.00 | 17 986.00 | | 53 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 17 245.00 | | 39 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 741.00 | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 7 165.00 | | 13 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 7 165.00 | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 269.00 | 331 269.00 | | 331 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 173 104.00 | 173 104.00 | | 173 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
VI Groupe et associés | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 136.00 | | | -99 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 523.00 | 207 181.00 | 16 341.00 | 223 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 858.00 | 804 631.00 | | 921 858.00 |