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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
BN En cours de production de biens | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 940.00 | 17 170.00 | 98 770.00 | 115 940.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 190.00 | 17 170.00 | 526 020.00 | 543 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 402.00 | 27 382.00 | 526 020.00 | 553 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 249 436.00 | | | 249 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 020.00 | | | 526 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 431.00 | | 561 431.00 | 561 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 431.00 | | 561 431.00 | 561 431.00 |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 018.00 | | | 569 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 801.00 | | | 527 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UX Autres créances clients | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 953.00 | 271 953.00 | | 271 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YT Sous‐traitance | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 088.00 | | | 62 088.00 |